Treasury Accounting Expert

توضیحات

شرح شغل:

• پیش‌بینی جریان‌های نقدی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه.
• تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت روزانه.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت.
• صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی.
• نگهداری تنخواه‌گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار.
• نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
• ثبت اسناد حسابداری مرتبط.
• پیگیری‌های مربوط در خصوص اسناد در جریان وصول و واخواست شده.

شرایط احراز:

• آشنایی کامل با عملیات ضمانت‌نامه‌های بانکی.
• آشنایی کامل با فرآینده دریافت اسناد فروش و ثبت در خزانه‌داری.
• تسلط کامل به سامانه چک‌های صیادی.
• آشنایی کامل با تسهیلات بانکی و شناسایی هزینه‌های مالی.
• مهارت ارائه تحلیل‌های قوی.
• مهارت‌های حل مسئله و ارائه راهکار.
• مهارت برقراری ارتباطات قوی.
• منظم و دقیق.