توضیحات
شرح وظایف:
- مدیریت نقدینگی، نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه.
- تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری حلوفصل همه مغایرتها.
- آمادهسازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمعآوری و تجزیهوتحلیل اطلاعات.
- بررسی اسناد ثبت شده، آماده شدن برای بررسی توسط مدیریت و حصول اطمینان از این که در سیستم مالی مناسب بارگذاری شده.
- انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیهوتحلیل، گردآوری و انجام تراکنشهای بانکی.
- مدیریت وجوه نقد خرد با تأمین هزینههای مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت.
- تهیه گزارشات دورهای از قبیل جریان وجه نقد، اعتبارات و تسهیلات، منابع و مصارف و غیره.
- نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات.
مهارتهای مورد نیاز:
- مسلط به اصول و مفاهیم و استاندارهای مرتبط حسابداری.
- مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی، چک و غیره.
- مسلط به انواع گزارشات خزانهداری از قبیل جریان وجه نقد، منابع و مصارف.
- مسلط به امور دریافت و پرداخت ارزی.
- مسلط به ماده 38 تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی.
- دارای دامنه ارتباطات قوی بانکی جهت انجام مصالحه بانکی.
- توانایی حل مسئله، مدیریت بحران و تصمیمگیری.
- آشنایی با اکسل و گوگل شیت.
- مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانتنامه بانکی.
- مسلط به پنلهای سازمانی و CRM.
- آشنایی با ماژول خزانه راهکاران سیستم.
To see more jobs that fit your career