مدیریت و نظارت بر پرداخت‌ها شامل بررسی مستمر لیست درخواست‌های پرداخت، تامین نقدینگی و زمانبندی پرداخت و حصول اطمینان از صحت اسناد حسابداری.
حصول اطمینان از قابلیت اتکای سرفصل‌های خزانه‌ای در تراز آزمایشی.
مدیریت کلیه اسناد تضمین پیمانکاران، کارفرمایان و پرسنل شامل تطبیق دوره‌ای اسناد صندوق با دفاتر شرکت و تصمیم‌گیری در خصوص صدور اسناد مغایرت.
ارائه گزارش‌های خزانه شامل گزارش روزانه بانک‌ها و صندوق، چک‌های بلند مدت خزانه و درخواست تامین نقدینگی و زمانبندی آن‌ها، گزارش پیش‌بینی نقدینگی مورد نیاز کوتاه مدت.
مدیریت و نظارت بر فرآیند ماهانه بستن حساب‌های خزانه شامل شمارش صندوق‌ها و بررسی گزارش‌های روزانه بانک‌ها جهت رفع مغایرات، تهیه چک لیست بستن حساب‌های خزانه.
شرایط احراز:
مسلط به قوانین بانکی.
مسلط به قوانین چک و پولشویی و شناخت انواع ارزها.
مسلط به حسابداری و مالی.
دانش اصول و استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی.
