Treasury Accountant

توضیحات

شرح وظایف:

• ثبت اسناد دریافت و پرداخت.
• ثبت چک‌های دریافتی از طرف حساب‌ها.
• صدور چک‌های پرداختی طبق دستور پرداخت.
• تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری.
• دریافت و ثبت چک‌ها و سفته و ضمانت‌های طرف حساب‌ها.
• دقت نظر و حساسیت به آلارم‌ها به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک‌های صادره.
• زمان‌بندی جهت پرداخت چک به طرف حساب‌ها.
• تحویل اسناد ضمانتنامه طرف حساب‌ها پس از اخذ تاییدیه‌ها.
• زمان‌بندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید.
• ثبت چک‌ها و اسناد پرداختی در سیستم.
• ارائه هر گونه گزارشات مربوطه و گزارش اموری که از طرف شرکت به خزانه‌داری محول می‌شود.
• پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی مدیریت دارایی‌های جاری.

شرایط احراز:

• آشنایی کامل با اصول حسابداری.
• آشنایی کامل با نرم‌افزارهای مالی.
• آشنایی کامل با اکسل.
• حداقل سه سال سابقه فعالیت در حوزه مالی.
• دقت و سرعت عمل بالا در پیگیری امور محوله.