تحویل گرفتن اسناد دریافتی اعم از چک و کلیه وصولی‌ها از طرف‌های حساب شرکت و شمارش تایید صحت و ثبت آن‌ها از نظر مندرجات و مطابقت با فاکتورهای و مستندهای ذیربط به منظور انجام امور جاری خزانه، نگهداری و محافظت از اسناد، مدارک و وجوه دریافتی در خزانه گروه.
بررسی موجودی‌های نزد صندوق و حساب‌های بانکی در ابتدا و پایان کار اداری هر روز از طریق مطابقت آن‌ها با سیستم‌های بانکی و سیستم حسابداری به منظور تشخیص و رفع مغایرت‌های صندوق و حساب‌های بانکی شرکت.
ثبت تمام اسناد و مدارک دریافت و پرداخت در سیستم خزانه و مالی.
شارژ تنخواه واحدها پس از کسب اطمینان از لزوم شارژ و تکمیل بودن دستورات و مستندات مربوطه.
تهیه صورت مغایرت بانکی و موجودی‌های بانکی در پایان هر ماه و ارائه به مافوق.
کنترل و مدیریت دسته چک‌ها و تنظیم و ارسال درخواست صدور دسته چک قبل از اتمام برگه چک‌ها.
مدیریت اسناد دریافتنی در جهت واگذاری به موقع چک‌های مشتریان به حساب‌های تعیین شده.
