Treasury Expert

توضیحات

• کنترل دستورپرداخت‌ها از نظر امضاهای مجاز و امضای پرداخت آن‌ها اعم از وجه نقد و یا صدور چک در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و مصوبات شرکت.
• ثبت و نگهداری دفاتر قانونی دریافت و پرداخت خزانه‌داری طبق مقررات مالی شرکت.
• همکاری در پیگیری کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های متفرقه و ارائه گزارش به مقام مافوق.
• جمع‌آوری، مستندسازی و بایگانی کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به حوزه مسئولیت به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به منظور تسهیل دسترسی به مدارک در مواقع لزوم.
• انجام کلیه امور خزانه‌داری شامل دریافت‌ها، پرداخت‌ها، مغایرت‌گیری بانکی، مغایرت‌گیری جاری فروشگاه‌ها.
• انجام امور مربوط به تسهیلات اخذ شده و صدور اسناد مربوطه.
• تهیه مستندات و ارائه گزارشات مستمر بر اساس اطلاعات موجود و مرتبط با فعالیت خزانه‌داری.
• ثبت مستندات بانکی.
• صدور و ثبت چک‌ها، اسناد پرداختی و ضمانت‌نامه‌ها.
• صدورچک‌های پرداختی طبق دستورپرداخت.
• تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری.
• دریافت و ثبت چک‌ها و سفته و ضمانت‌های طرف حساب‌ها.
• کنترل ضمائم اسناد و فاکتورهای دریافتی و پرداخت وجه آن‌ها پس از تأیید مدیر مربوطه.
• تهیه صورت خلاصه از دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه و ارائه به حسابداری به همراه ضمائم مربوطه جهت پاس کردن دریافت‌ها.
• انجام کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت.