Treasury Expert

توضیحات

• انجام امور دریافت و پرداخت ارزی.
• مدیریت نقدینگی نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه.
• تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری حل‌وفصل همه مغایرت‌ها.
• آماده‌سازی ورودی حساب، دارایی، بدهی و سرمایه با جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.
• بررسی اسناد ثبت شده، آماده شدن برای بررسی توسط مدیریت و حصول اطمینان از این که در سیستم مالی مناسب بارگذاری شده.
• انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه‌وتحلیل گردآوری و انجام تراکنش‌های بانکی.
• مدیریت وجوه نقد خرد با تأمین هزینه‌های مورد نیاز نظارت گزارش و ثبت.
• تهیه گزارشات دوره‌ای از قبیل جریان وجه نقد، اعتبارات و تسهیلات منابع و مصارف و غیره.
• نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات.

شرایط احراز:

• مسلط به اصول و مفاهیم و استانداردهای مرتبط حسابداری.    
• مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل افتتاح حساب تهیه و ارائه مدارک دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی چک و غیره.  
• مسلط به انواع گزارشات خزانه‌داری از قبیل جریان وجه نقد منابع و مصارف.    
• آشنایی با اکسل و نرم‌افزار حسابداری نیکان.    
• مسلط به قوانین تامین اجتماعی و قوانین مالیاتی.    
• توانایی حل مسئله، مدیریت بحران و تصمیم‌گیری.