Treasury Expert

توضیحات

شرح شغل:

• انجام کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت.
• بررسی مغایرت‌های روزانه بانک‌ها.
• پیگیری تسهیلات بانکی و عملیات پرداخت.
• تهیه گزارش روزانه مربوط به بانک و پول نقد.
• تهیه گزارش خزانه.
• ثبت چک‌های دریافتی و صدور چک‌های پرداختی.
• بررسی پیگیری بانکی.
• محاسبه عملیات پایان سال و گزارشات سیستم.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی.
• صدور و دریافت اسناد پرداخت و دریافت.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار ریالی/خارجی.
• ثبت اسناد مربوطه و حفظ امنیت و کلیه امور محوله.