کارشناس حسابداری خزانه

توضیحات

• پرداخت کلیه هزینه‌های جاری و غیر جاری شرکت به طرف حساب‌ها.
• عودت منابع دریافتی از مشتریان.
• تهیه گزارشات روزانه.
• تهیه و تنظیم گزارشات خزانه‌داری.
• ثبت اسناد مربوط به حسابداری خزانه‌داری.
• بررسی پنل‌های شرکت.
• بررسی مانده حساب بانکی.
• برآورد هزینه و تعیین منابع مالی مورد نیاز.
• مغایرت بانکی.