کارشناس خزانه‌داری

توضیحات

• انجام کلیه امور مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها.
• مغایرت‌گیری روزانه بانک‌ها.
• پیگیری تسهیلات بانکی و عملیات تنخواه.
• تهیه گزارشات روزانه مربوط بانک و وجوه نقد.
• تهیه گزارشات مربوط به خزانه‌داری.
• ثبت چک‌های دریافتی و صدور چک‌های پرداختی.
• پیگیری امور بانکی.
•  محاسبه عملیات پایان سال و گزارشات سیستم.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی.
• صدور و دریافت اسناد پرداختی و دریافتی.
• نگهداری و کنترل تنخواه گردان و سایر وجوه نقد ریالی/ارزی و اوراق بهادار.
• ثبت اسناد مرتبط و حفظ امنیت و کلیه امور محوله.