کارشناس ارشد خزانه

توضیحات

شرح شغل:

• ثبت اسناد حسابداری کلیه دریافت و پرداخت های مربوط به تراکنش‌ حساب های بانکی و صندوق، اسناد تضمینی، اسناد پرداختنی و دریافتنی (اسناد مربوط به واحد خزانه).
• کنترل و رسیدگی تمامی اسناد و مدارک حسابداری و حصول اطمینان از صحت و کفایت آن‌ها.
• صدور چک های پرداختی و فیش های بانکی مطابق درخواست پرداخت های صادره و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با آن.
• نگهداری، پیگیری و کنترل کلیه امور مربوط به حساب‌های بانکی.
• پیگیری دریافت به موقع اسناد دریافت و پرداخت های ارزی و کنترل دقیق و ثبت آن در دفاتر.
• انجام کلیه امور مربوط به صندوق.
• دریافت و تحویل ضمانت نامه های بانکی و چک های تضامین و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با ضمانتنامه های بانکی.
• نگهداری و کنترل تسهیلات بانکی و پرداخت اقساط و اخذ و تمدید تسهیلات بانکی و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با تسهیلات بانکی و قراردادهای مربوطه.
• کنترل و نظارت بر عملیات و رویدادهای روزانه نقد و بانک و اطمینان از صحت و گزارشگری آن‌ها.
• پیگیری و تهیه گزارش جریان نقدینگی شرکت و مخارج صورت گرفته شامل وجوه نقد، صندوق و تنخواه.
• مغایرت‌گیری حساب های بانکی به صورت روزانه و پیگیری حل و فصل آن.
• تهیه صورت مغایرت بانکی.
• تهیه و ارائه گزارش‌های مالی کاربردی در حوزه نقد و بانک به مدیران ارشد.
• پیگیری دریافت تاییدیه های بانکی.
• مشارکت در بستن حساب‌ها.
• برقراری ارتباط با تیم حسابرسی و سایر نهادهای رسیدگی کننده و ارائه داده‌ها و مستندات مورد نیاز.
• انجام کلیه مکاتبات با بانک‌های طرف حساب.
• مشارکت در تهیه مدارک مربوط به واحد خزانه‌داری در زمان رسیدگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای.
• ثبت چک صیادی و مراحل مربوط به آن.