سرپرست خزانه‌داری (پرداخت‌های داخلی)

توضیحات

متصدی این شغل نظارت بر عملیات خزانه‌داری مارکت ایران در حدود تعیین شده در سیاست‌ها و رویه‌های محلی و کلیه پرداخت‌های محلی شرکت به تامین‌کنندگان، ارگان‌های دولتی (گمرک، عوارض، مالیات اجاره، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده و غیره) را بر عهده دارد. همچنین وی مسئول پرداخت‌های داخلی (مانند حقوق، تنخواه، گزارش هزینه‌ها و غیره) بر اساس مدارک پشتیبان مناسب است و در عین حال ارتباط لازم را با ذینفعان مربوطه فراهم می‌کند.

محدوده فعالیت‌ها:

پرداخت‌های محلی:

مسئولیت نظارت بر عملیات خزانه داری بازار ایران در حدود تعیین شده در سیاست‌ها و رویه‌های محلی و کلیه پرداخت‌های محلی شرکت است از جمله:

• تامین‌کنندگان.
• نهادهای دولتی (گمرک، عوارض، مالیات اجاره، گزارش هزینه‌ها و غیره).
•  پرداخت‌های داخلی (مانند حقوق، تنخواه، گزارش هزینه‌ها و غیره) بر اساس اسناد و مدارک مرتبط مناسب و در عین حال ارتباط لازم با ذی‌نفعان مربوطه.

کنترل و گزارش‌دهی:

• مدیریت وجوه نقد و درخواست‌های موقت با همکاری نزدیک با مدیران خزانه‌داری و مالیاتی.
• رزرو و محاسبه سود بانکی برای اطمینان از محاسبه دقیق آنها توسط بانک‌ها.
• مسئول مدیریت و نظارت بر عملیات اوراق تضمینی با اخذ حدود اعتبار شرکت و نرخ کارمزد بانکی.
• انجام نقل و انتقالات مالی بین شرکتی و نقل و انتقالات بانکی با توجه به وضعیت نقدی.
• همکاری قوی با بانک‌ها برای پیگیری پرداخت‌ها به تامین‌کنندگان و اطلاع از هرگونه تغییر در مقررات/قانون بانکی.