Treasury Expert

توضیحات

• کنترل و پیگیری تسهیلات.
• تنظیم اوراق بهادار (چک، سفته و غیره).
• رفع مغایرت­‌های بانکی.
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی.
• انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجه نقد و اسناد بهادار.
• کنترل اسناد تضمینی دریافتی و تطابق با سوابق حسابداری در دوره‌های معین.
• تنظیم گزارش‌های نقدینگی، منابع و مصارف.
• تکمیل فرم‌های مربوط به حساب و تسهیلات بانکی.
• تهیه و به‌روزرسانی جریان نقدی روزانه و ماهانه.

پیش‌نیازها:

• حداقل چهار سال سابقه کاری در حوزه مرتبط.
• مسلط به نرم‌افزار اکسل.
• آشنایی با سامانه صیاد اعم از (ثبت، تایید و انتقال اسناد).
• آشنایی با تهیه و ارائه گزارش‌های تحلیلی خزانه‌داری.