Treasury Specialist

توضیحات

هدف شغل:

• برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارزیابی حساب‌های دریافتنی و نظارت بر ثبت و جمع‌آوری صورت‌حساب‌های مشتریان جهت حصول اطمینان از پردازش و پرداخت دقیق و سریع.

وظایف:

• رفع و تصحیح هرگونه مغایرت در حساب‌ها یا صورتحساب‌ها جهت حصول اطمینان از پردازش درست و به‌موقع صورتحساب‌ها و مطالبات.
• کنترل و بررسی حساب‌ها و ارجاع معوقات به مجموعه‌ها و مذاکره جهت پیگری پرداخت به موقع.
• تجزیه‌وتحلیل دقیق داده‌ها و معیارهای مالی اعم از پیش‌بینی پول نقد و اطلاعات آمار فروش جهت ارائه گزارش‌های ماهانه.
• نظارت و ارزیابی حساب‌های دریافتنی جهت حصول اطمینان از توسعه و اصلاح سیستم‌های دریافتنی، رویه‌ها و کلیه سیاست‌های اعتباری.
• بررسی و نظارت مستقیم حساب‌های دریافتنی، از جمله هزینه‌ها، پرداخت‌ها، جوایز کمک‌های مالی، چک‌های بازپرداخت و چک‌های باطل.حفظ و به‌روزرسانی کدهای تراکنش جهت شماره حساب‌ها و حساب‌های دریافتنی.
• نظارت، هماهنگی و کمک به تعادل حساب سیستمی پایان ماه جهت فرآیندهای بسته شدن، گزارش‌دهی و انواع وظایف تطبیق حساب.
• برگزاری جلسات منظم جهت تعیین سیاست‌ها و رویه‌های حساب‌های دریافتنی، دستورالعمل‌های اعتباری و رویه‌های اداری عمومی.
• نظارت بر جمع‌آوری حساب‌های دریافتنی و بررسی سفارشات باز جهت حصول اطمینان از مطابقت با محدودیت‌های اعتباری.
• بررسی حساب‌های باز، پیگیری وصول مطالبات و مدیریت مطالبات قدیمی جهت جمع‌آوری و تصمیم‌گیری در مورد سفارش‌های معلق، بستن حساب‌ها و تأیید یا تمدید اعتبار اضافی.
• نظارت بر نگهداری سوابق حساب‌های دریافتنی، از جمله حساب‌های دریافتی نقدی، مطالبات و صورتحساب‌های معوق.محاسبه و کنترل بر ثبت هزینه‌های بهره و بازپرداخت‌ها.