Treasury Expert

توضیحات

شرح شغل:

• تهیه پیش‌بینی جریان‌های نقدی روزانه، هفتگی و ماهیانه.
• بررسی گزارشات حسابرسی بر سااس صورت‌های بانکی هفتگی و سیستم مالی مورد نیاز.
• مدیریت و نظارت بر عملیات ضمانت‌نامه‌ها.
• کنترل و پیگیری حساب‌های دریافتنی و اطلاع از تسویه حساب‌های مربوطه.
• کنترل محاسبه سود بانکی برای لحاظ موارد مورد نظر شرکت.
• مدیریت حساب‌های بانکی.
• صدور چک و برگه‌های وصول و پرداخت.
• مدیریت صندوق.

شرایط احراز:

• آشنایی کامل با فرایندهای خزانه‌داری.
• توانایی آنالیز و تهیه گزارش‌های مربوط به خزانه.
• توانایی تهیه صورت مغایرت‌های بانکی.
• مسلط به سفارشات خارجی و اعتبارات.
• آشنایی با نرم افزارهای همکاران، تدبیر و غیره.
• تسلط کامل به ثبت و رسیدگی اسناد مالی.
• منظم، پیگیری و مسئولیت‌پذیر.
• روحیه کار تیمی.
• قدرت یادگیری بالا.